国泰致远优势混合 (009474.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9130元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
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国泰致远优势混合(009474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-12-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-24 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-19 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-18 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-17 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-12-16 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-12 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-12-11 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-09 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-12-06 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-12-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-12-04 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-29 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-28 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-22 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-19 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-15 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-11-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-07 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-06 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-01 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-31 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-30 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-29 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-10-28 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-10-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
