国泰致远优势混合 (009474.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9130元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
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国泰致远优势混合(009474) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 12.36亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 11.94亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.87亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 16.00亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.02亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 21.34亿 | 19.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 23.65亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 26.79亿 | 24.11亿元 | -- |
