建信食品饮料行业股票A (009476.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9457元持有人户数1.47万基金经理潘龙玲 、 王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信食品饮料行业股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 214.42万元 | 1.20% | 35.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,036.08万元 | 1.50% | 172.68万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 602.23万元 | 1.50% | 100.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 423.12万元 | 1.50% | 70.52万元 | 0.25% |
