建信食品饮料行业股票A (009476.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9220元基金经理潘龙玲 、 王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信食品饮料行业股票C | ||||
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-06 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-05 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-11-01 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-31 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-30 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-10-29 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-28 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-10-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-24 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-23 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-21 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-10-18 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-17 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-10-16 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-15 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-14 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-10-11 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-10 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-10-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-10-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-09-30 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-27 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-09-26 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-09-25 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-09-24 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-09-23 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-09-20 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-09-19 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-09-18 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-09-13 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-09-12 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-09-11 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-09-10 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-09-09 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-09-06 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-09-04 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-09-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-09-02 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-30 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-29 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-28 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-08-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-08-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-23 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-22 | 0.7828元 | 0.7828元 |
