建信食品饮料行业股票A (009476.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7850元基金经理潘龙玲 、 王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信食品饮料行业股票C | ||||
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信食品饮料行业股票 | |
| 基金主代码 | 009476 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-26 | |
| 总份额 | 2.92亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。（二）股票投资策略本基金界定的食品饮料行业是指在国民经济活动中，从事与消费者饮食相关的各个行业的集合，包括但不限于白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒及其他饮料，肉制品、调味品、乳制品及其他食品等。一般情况下，本基金将参考中证行业分类体系对食品饮料行业股票进行界定。随着中国经济结构调整及产业升级的加快，食品饮料行业包括的上市公司可能发生变化，本基金将根据实际情况进行调整。如果未来基金管理人认为有更适当的食品饮料行业界定标准，本基金可调整上述界定标准，并在更新的招募说明书中进行公告。 | |
| 业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信食品饮料行业股票A | 建信食品饮料行业股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009476 | 014864 |
| 子基金份额 | 2.18亿 份 (2024-06-30) | 7,453.11万 份 (2024-06-30) |
