建信食品饮料行业股票A (009476.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7850元基金经理潘龙玲 、 王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信食品饮料行业股票C | ||||
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建信食品饮料行业股票A(009476) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.96亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.29亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.55亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.93亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3.83亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2.74亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3.13亿 | 2.74亿元 | -- |
