泰康科技创新一年定开混合 (009490.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8222元基金经理金宏伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率678.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
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泰康科技创新一年定开混合(009490) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,916.13万 | 62.03% |
| (其中) 股票 | 8,916.13万 | 62.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,028.25万 | 7.15% |
| (其中) 债券 | 1,028.25万 | 7.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 12.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,252.63万 | 15.67% |
| 5 | 其他资产 | 377.92万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.23%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,221.25万 | 29.37% |
| 制造业 | 3,480.45万 | 24.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 618.31万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481.53万 | 3.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 114.59万 | 0.80% |
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