泰康科技创新一年定开混合 (009490.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8355元基金经理金宏伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.39倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
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泰康科技创新一年定开混合(009490) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.43亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.37亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.05亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2.21亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2.30亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2.21亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 2.44亿 | 2.70亿元 | -- |
