泰康科技创新一年定开混合 (009490.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8355元基金经理金宏伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.39倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康科技创新一年定开混合(009490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-12 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-05 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-28 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-21 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-06-14 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-06-07 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-05-31 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-05-24 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-05-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-05-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-04-30 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-04-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-04-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-04-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-04-03 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-03-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-03-22 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-03-15 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-03-08 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-03-01 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-02-23 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-02-08 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-02-02 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-01-26 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-01-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-01-12 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-01-05 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2023-12-29 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2023-12-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2023-12-15 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2023-12-08 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2023-12-01 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2023-11-24 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2023-11-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2023-11-15 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2023-11-14 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2023-11-13 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2023-11-10 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2023-11-09 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2023-11-08 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2023-11-07 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2023-11-06 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2023-11-03 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2023-11-02 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2023-11-01 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2023-10-27 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2023-10-20 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2023-10-13 | 0.8089元 | 0.8089元 |
