大成尊享18个月持有混合发起式A (009493.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1643元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率56.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式C | ||||
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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-06-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-06-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-06-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-06-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-06-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-13 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-06-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-07 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-06-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-31 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-05-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-05-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-05-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-05-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-05-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-05-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-05-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-05-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-05-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-05-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-05-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-05-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-05-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-05-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-05-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-04-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-04-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-04-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-04-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-04-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-04-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
