国寿安保高股息混合C
(009501.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数729.00
成立日期2020-09-27
总资产规模
3,569.62万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7419基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.81%
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国寿安保高股息混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3024.61万1.00%3.69万0.15%
2024-06-01--1.00%--0.15%
2023-12-3170.00万1.00%10.50万0.15%
2023-06-3037.44万1.00%5.62万0.15%
2022-12-31112.86万1.00%16.93万0.15%