国寿安保高股息混合C (009501.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6893元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合A | ||||
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国寿安保高股息混合C(009501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3,046.82万 | 4,228.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,995.61万 | 4,214.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 3,041.35万 | 4,214.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,336.24万 | 4,222.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 26.88万 | 36.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 31.10万 | 37.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 31.63万 | 38.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 34.94万 | 39.61万元 | -- |
