国寿安保高股息混合C (009501.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7419元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合A | ||||
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-19 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-12-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-12-16 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-13 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-12-12 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-12-11 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-12-10 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-12-09 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-06 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-05 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-12-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-03 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-02 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-28 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-27 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-11-26 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-22 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-21 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-20 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-19 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-18 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-15 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-13 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-11 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-08 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-04 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-01 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-31 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-10-30 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-10-29 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-10-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-25 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-10-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-21 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-10-18 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-10-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-16 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-15 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-10-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
