国寿安保高股息混合C (009501.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8361元基金经理李博闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高股息混合A | ||||
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国寿安保高股息混合C(009501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-04 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-01 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-31 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-10-30 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-10-29 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-10-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-25 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-10-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-21 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-10-18 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-10-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-16 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-15 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-10-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-11 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-10-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-09 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-08 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-09-30 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-09-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-09-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-09-25 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-09-24 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-09-23 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-09-20 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-19 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-09-18 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-09-13 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-09-12 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-09-11 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-09-10 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-09 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-09-06 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-09-05 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-09-04 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-03 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-09-02 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-30 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-29 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-08-28 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-08-27 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-26 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-23 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-08-22 | 0.6610元 | 0.6610元 |
