国金鑫意医药消费A (009507.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5492元基金经理吕伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.65% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费C | ||||
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国金鑫意医药消费A(009507) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 62.02% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 62.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.12万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 151.12万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,176.02万 | 37.00% |
| 4 | 其他资产 | 38.65万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,701.34万 | 50.03% |
| 金融业 | 2,246.54万 | 11.58% |
| 批发和零售业 | 41.26万 | 0.21% |
| 建筑业 | 38.00万 | 0.20% |
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