国金鑫意医药消费A (009507.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5492元基金经理吕伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.65% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费C | ||||
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国金鑫意医药消费A(009507) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3,430.97万 | 6,083.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,094.56万 | 6,519.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,531.29万 | 6,905.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,262.52万 | 7,070.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 5,081.71万 | 7,229.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 6,226.77万 | 7,408.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,677.63万 | 7,660.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 6,345.15万 | 7,601.72万元 | -- |
