国金鑫意医药消费A (009507.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3,288.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5736元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.09倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费C | ||||
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国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-12-19 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-12-18 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-17 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-12-16 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-12-13 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-12-12 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-12-11 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-12-10 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-12-09 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-12-06 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-12-05 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-12-04 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-12-03 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-12-02 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-29 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-11-28 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-11-27 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-11-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-25 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-22 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-21 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-11-20 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-11-19 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-11-18 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-11-15 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-14 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-11-13 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-11-12 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-11-11 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-08 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-11-07 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-11-06 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-11-05 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-11-04 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-11-01 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-10-31 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-10-30 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-10-29 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-28 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-10-25 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-24 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-23 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-10-22 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-10-21 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-10-18 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-10-17 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-10-16 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-10-15 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-10-14 | 0.6016元 | 0.6016元 |
