国金鑫意医药消费A (009507.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5584元基金经理吕伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.30% |
| 相关基金: | 主从基金国金鑫意医药消费C | ||||
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国金鑫意医药消费A(009507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-30 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-29 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-26 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-25 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-24 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-23 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-22 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-07-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-18 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-17 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-16 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-15 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-07-12 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-11 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-10 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-09 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-08 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-05 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-04 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-03 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-02 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-01 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-28 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-27 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-26 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-25 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-06-24 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-06-21 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-06-20 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-19 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-18 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-06-17 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-14 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-06-13 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-12 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-11 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-07 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-06 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-06-05 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-04 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-06-03 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-05-31 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-05-30 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-05-29 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-05-28 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-05-27 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-05-24 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-05-23 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-05-22 | 0.6158元 | 0.6158元 |
