天弘同利债券(LOF)E (009510.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1513元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)D 、 天弘同利债券(LOF)F | ||||
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 301.40万元 | 0.30% | 100.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 643.07万元 | 0.30% | 214.36万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 356.15万元 | 0.30% | 118.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 996.51万元 | 0.30% | 313.07万元 | 0.10% |
