天弘同利债券(LOF)E
(009510.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2020-05-22
总资产规模
12.21亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(LOF)当前净值1.1504元持有人户数4,317.00基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27%
相关基金: 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)D 、 天弘同利债券(LOF)F
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

天弘同利债券(LOF)E(009510) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘同利债券(LOF)E.(009510) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
天弘同利债券(LOF)E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.15元12.21亿10.63亿元--
2024-03-31--10.43亿9.18亿元--
2023-12-311.12元7.96亿7.10亿元--
2023-09-30--6.88亿6.20亿元--
2023-06-301.10元6.84亿6.20亿元--
2023-03-311.09元6.85亿6.30亿元--
2022-12-311.08元6.40亿5.93亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。