天弘同利债券(LOF)E (009510.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,317.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1582元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)D 、 天弘同利债券(LOF)F | ||||
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 11.24亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 12.21亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 7.96亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.88亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6.84亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 6.85亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 6.40亿 | 5.93亿元 | -- |
