天弘同利债券(LOF)E (009510.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,317.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1582元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)D 、 天弘同利债券(LOF)F | ||||
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-16 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-10-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
