天弘同利债券(LOF)E (009510.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,317.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1521元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)D 、 天弘同利债券(LOF)F | ||||
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天弘同利债券(LOF)E(009510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-10-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-10-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-10-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-09-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-09-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-09-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-09-25 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-09-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-09-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-09-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-09-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-09-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-09-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-09-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-09-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-09-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-09-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-09-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-09-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-09-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-09-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-09-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-08-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-08-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-08-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
