天弘添利债券(LOF)E (009512.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,640.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2978元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘添利债券(LOF)C 、 天弘添利债券(LOF)F | ||||
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.06 元 | 3.73亿 | 2,240.60万元 | 4.13% | 4.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
