天弘添利债券(LOF)E (009512.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,640.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2978元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘添利债券(LOF)C 、 天弘添利债券(LOF)F | ||||
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-11-07 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 226.68万元 | 0.35% | 64.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 598.82万元 | 0.35% | 171.09万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 337.74万元 | 0.35% | 96.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 930.72万元 | 0.35% | 265.92万元 | 0.10% |
