天弘添利债券(LOF)E (009512.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,640.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2978元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘添利债券(LOF)C 、 天弘添利债券(LOF)F | ||||
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2978元 | 1.3578元 |
| 2024-12-19 | 1.2897元 | 1.3497元 |
| 2024-12-18 | 1.2943元 | 1.3543元 |
| 2024-12-17 | 1.2899元 | 1.3499元 |
| 2024-12-16 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2024-12-13 | 1.3199元 | 1.3799元 |
| 2024-12-12 | 1.3334元 | 1.3934元 |
| 2024-12-11 | 1.3170元 | 1.3770元 |
| 2024-12-10 | 1.3003元 | 1.3603元 |
| 2024-12-09 | 1.2892元 | 1.3492元 |
| 2024-12-06 | 1.2893元 | 1.3493元 |
| 2024-12-05 | 1.2770元 | 1.3370元 |
| 2024-12-04 | 1.2636元 | 1.3236元 |
| 2024-12-03 | 1.2736元 | 1.3336元 |
| 2024-12-02 | 1.2709元 | 1.3309元 |
| 2024-11-29 | 1.2620元 | 1.3220元 |
| 2024-11-28 | 1.2496元 | 1.3096元 |
| 2024-11-27 | 1.2438元 | 1.3038元 |
| 2024-11-26 | 1.2347元 | 1.2947元 |
| 2024-11-25 | 1.2373元 | 1.2973元 |
| 2024-11-22 | 1.2362元 | 1.2962元 |
| 2024-11-21 | 1.2529元 | 1.3129元 |
| 2024-11-20 | 1.2505元 | 1.3105元 |
| 2024-11-19 | 1.2383元 | 1.2983元 |
| 2024-11-18 | 1.2256元 | 1.2856元 |
| 2024-11-15 | 1.2396元 | 1.2996元 |
| 2024-11-14 | 1.2473元 | 1.3073元 |
| 2024-11-13 | 1.2632元 | 1.3232元 |
| 2024-11-12 | 1.2681元 | 1.3281元 |
| 2024-11-11 | 1.2769元 | 1.3369元 |
| 2024-11-08 | 1.2572元 | 1.3172元 |
| 2024-11-07 | 1.2637元 | 1.3237元 |
| 2024-11-06 | 1.2463元 | 1.3063元 |
| 2024-11-05 | 1.2442元 | 1.3042元 |
| 2024-11-04 | 1.2253元 | 1.2853元 |
| 2024-11-01 | 1.2133元 | 1.2733元 |
| 2024-10-31 | 1.2178元 | 1.2778元 |
| 2024-10-30 | 1.2108元 | 1.2708元 |
| 2024-10-29 | 1.2170元 | 1.2770元 |
| 2024-10-28 | 1.2323元 | 1.2923元 |
| 2024-10-25 | 1.2233元 | 1.2833元 |
| 2024-10-24 | 1.2096元 | 1.2696元 |
| 2024-10-23 | 1.2227元 | 1.2827元 |
| 2024-10-22 | 1.2151元 | 1.2751元 |
| 2024-10-21 | 1.2102元 | 1.2702元 |
| 2024-10-18 | 1.1933元 | 1.2533元 |
| 2024-10-17 | 1.1735元 | 1.2335元 |
| 2024-10-16 | 1.1755元 | 1.2355元 |
| 2024-10-15 | 1.1679元 | 1.2279元 |
| 2024-10-14 | 1.1737元 | 1.2337元 |
