天弘添利债券(LOF)E (009512.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,640.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2978元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘添利债券(LOF)C 、 天弘添利债券(LOF)F | ||||
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天弘添利债券(LOF)E(009512) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.75亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3.43亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.63亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1.86亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 2.16亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2.48亿 | 2.12亿元 | -- |
