中欧真益稳健一年混合A (009515.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0063元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率89.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合C | ||||
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,174.50万 | 11.27% |
| (其中) 股票 | 3,174.50万 | 11.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 87.32% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 87.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 391.83万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 3.66万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,173.45万 | 7.72% |
| 金融业 | 404.41万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287.29万 | 1.02% |
| 采矿业 | 155.39万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.99万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.97万 | 0.24% |
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