中欧真益稳健一年混合A (009515.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,217.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0593元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率89.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-31 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
