中欧真益稳健一年混合A (009515.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0063元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率89.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
