中欧真益稳健一年混合A (009515.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,217.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0593元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率89.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合C | ||||
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.06亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.22亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.32亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.72亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.06亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.35亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.58亿 | 3.41亿元 | -- |
