中欧真益稳健一年混合A (009515.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0063元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率89.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合C | ||||
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中欧真益稳健一年混合A(009515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.23万元 | 0.70% | 24.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 221.31万元 | 0.70% | 63.23万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 120.97万元 | 0.70% | 34.56万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 405.43万元 | 0.70% | 115.84万元 | 0.20% |
