中欧真益稳健一年混合C (009516.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0291元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合A | ||||
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,523.73万 | 12.73% |
| (其中) 股票 | 3,523.73万 | 12.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 86.08% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 86.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.76万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 260.55万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,217.84万 | 8.01% |
| 金融业 | 370.64万 | 1.34% |
| 采矿业 | 234.21万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.51万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.79万 | 0.57% |
| 建筑业 | 148.62万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.41万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 58.48万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.24万 | 0.19% |
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