中欧真益稳健一年混合C
(009516.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数229.00
成立日期2020-06-04
总资产规模
927.57万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0307基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.67%
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中欧真益稳健一年混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3084.23万0.70%24.07万0.20%
2024-06-25--0.70%--0.20%
2024-01-23--0.70%--0.20%
2023-12-31221.31万0.70%63.23万0.20%
2023-12-06--0.70%--0.20%
2023-06-30120.97万0.70%34.56万0.20%
2022-12-31405.43万0.70%115.84万0.20%