中欧真益稳健一年混合C (009516.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0287元基金经理李波管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧真益稳健一年混合A | ||||
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中欧真益稳健一年混合C(009516) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 927.57万 | 914.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 928.81万 | 929.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 946.18万 | 953.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,056.97万 | 1,082.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,131.02万 | 1,148.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,225.46万 | 1,201.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,366.69万 | 1,314.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,423.86万 | 1,377.98万元 | -- |
