人保福欣3个月定开债券C (009518.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0.0416 元 | 1.16万 | 483.81元 | 3.97% | 3.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
