人保福欣3个月定开债券C (009518.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,949.51 | 9,704.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,902.92 | 9,724.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,857.39 | 9,754.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22万 | 1.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.22万 | 1.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.22万 | 1.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.48万 | 2.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.50万 | 2.45万元 | -- |
