人保福欣3个月定开债券C (009518.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金人保福欣3个月定开债券A | ||||
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0477元 | 1.0893元 |
| 2024-12-19 | 1.0468元 | 1.0884元 |
| 2024-12-18 | 1.0463元 | 1.0879元 |
| 2024-12-17 | 1.0463元 | 1.0879元 |
| 2024-12-16 | 1.0464元 | 1.0880元 |
| 2024-12-13 | 1.0457元 | 1.0873元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.0861元 |
| 2024-12-11 | 1.0437元 | 1.0853元 |
| 2024-12-10 | 1.0435元 | 1.0851元 |
| 2024-12-09 | 1.0415元 | 1.0831元 |
| 2024-12-06 | 1.0405元 | 1.0821元 |
| 2024-12-05 | 1.0407元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.0823元 |
| 2024-12-03 | 1.0399元 | 1.0815元 |
| 2024-12-02 | 1.0399元 | 1.0815元 |
| 2024-11-29 | 1.0380元 | 1.0796元 |
| 2024-11-28 | 1.0370元 | 1.0786元 |
| 2024-11-27 | 1.0360元 | 1.0776元 |
| 2024-11-26 | 1.0360元 | 1.0776元 |
| 2024-11-25 | 1.0361元 | 1.0777元 |
| 2024-11-22 | 1.0355元 | 1.0771元 |
| 2024-11-21 | 1.0353元 | 1.0769元 |
| 2024-11-20 | 1.0351元 | 1.0767元 |
| 2024-11-19 | 1.0351元 | 1.0767元 |
| 2024-11-18 | 1.0349元 | 1.0765元 |
| 2024-11-15 | 1.0350元 | 1.0766元 |
| 2024-11-14 | 1.0349元 | 1.0765元 |
| 2024-11-13 | 1.0348元 | 1.0764元 |
| 2024-11-12 | 1.0348元 | 1.0764元 |
| 2024-11-11 | 1.0347元 | 1.0763元 |
| 2024-11-08 | 1.0346元 | 1.0762元 |
| 2024-11-07 | 1.0345元 | 1.0761元 |
| 2024-11-06 | 1.0340元 | 1.0756元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0758元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.0756元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0756元 |
| 2024-10-31 | 1.0335元 | 1.0751元 |
| 2024-10-30 | 1.0330元 | 1.0746元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0747元 |
| 2024-10-28 | 1.0329元 | 1.0745元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.0743元 |
| 2024-10-24 | 1.0323元 | 1.0739元 |
| 2024-10-23 | 1.0322元 | 1.0738元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0741元 |
| 2024-10-21 | 1.0329元 | 1.0745元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.0746元 |
| 2024-10-17 | 1.0331元 | 1.0747元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0744元 |
| 2024-10-15 | 1.0330元 | 1.0746元 |
| 2024-10-14 | 1.0329元 | 1.0745元 |
