人保福欣3个月定开债券C (009518.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金人保福欣3个月定开债券A | ||||
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0281元 | 1.0697元 |
| 2024-07-29 | 1.0279元 | 1.0695元 |
| 2024-07-26 | 1.0275元 | 1.0691元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.0691元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.0689元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.0689元 |
| 2024-07-22 | 1.0270元 | 1.0686元 |
| 2024-07-19 | 1.0265元 | 1.0681元 |
| 2024-07-18 | 1.0262元 | 1.0678元 |
| 2024-07-17 | 1.0263元 | 1.0679元 |
| 2024-07-16 | 1.0264元 | 1.0680元 |
| 2024-07-15 | 1.0263元 | 1.0679元 |
| 2024-07-12 | 1.0260元 | 1.0676元 |
| 2024-07-11 | 1.0259元 | 1.0675元 |
| 2024-07-10 | 1.0257元 | 1.0673元 |
| 2024-07-09 | 1.0256元 | 1.0672元 |
| 2024-07-08 | 1.0254元 | 1.0670元 |
| 2024-07-05 | 1.0255元 | 1.0671元 |
| 2024-07-04 | 1.0255元 | 1.0671元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.0670元 |
| 2024-07-02 | 1.0254元 | 1.0670元 |
| 2024-07-01 | 1.0253元 | 1.0669元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.0668元 |
| 2024-06-27 | 1.0251元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0251元 | 1.0667元 |
| 2024-06-25 | 1.0251元 | 1.0667元 |
| 2024-06-24 | 1.0250元 | 1.0666元 |
| 2024-06-21 | 1.0247元 | 1.0663元 |
| 2024-06-20 | 1.0248元 | 1.0664元 |
| 2024-06-19 | 1.0247元 | 1.0663元 |
| 2024-06-18 | 1.0242元 | 1.0658元 |
| 2024-06-17 | 1.0239元 | 1.0655元 |
| 2024-06-14 | 1.0239元 | 1.0655元 |
| 2024-06-13 | 1.0238元 | 1.0654元 |
| 2024-06-12 | 1.0237元 | 1.0653元 |
| 2024-06-11 | 1.0239元 | 1.0655元 |
| 2024-06-07 | 1.0236元 | 1.0652元 |
| 2024-06-06 | 1.0236元 | 1.0652元 |
| 2024-06-05 | 1.0235元 | 1.0651元 |
| 2024-06-04 | 1.0231元 | 1.0647元 |
| 2024-06-03 | 1.0229元 | 1.0645元 |
| 2024-05-31 | 1.0223元 | 1.0639元 |
| 2024-05-30 | 1.0223元 | 1.0639元 |
| 2024-05-29 | 1.0222元 | 1.0638元 |
| 2024-05-28 | 1.0220元 | 1.0636元 |
| 2024-05-27 | 1.0219元 | 1.0635元 |
| 2024-05-24 | 1.0218元 | 1.0634元 |
| 2024-05-23 | 1.0219元 | 1.0635元 |
| 2024-05-22 | 1.0217元 | 1.0633元 |
| 2024-05-21 | 1.0214元 | 1.0630元 |
