估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
中欧鼎利债券E
(009519.jj)
中欧基金管理有限公司
成立日期
2020-06-03
总资产规模
15.84万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1764
元
基金经理
张跃鹏
、
苏佳
、
赵宇澄
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.55%
相关基金:
主从基金
中欧鼎利债券A
、
中欧鼎利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
中欧鼎利债券E(009519) - 历史分红公告列表
最后更新于:2020-12-19
数据源自于
证券监督管理委员会
。
所有公告
全部
财务报表
招募设立
分红
拆分折算
其它
#
公告时间
标题
操作
1
2020-12-19
中欧鼎利债券型证券投资基金分红公告
(PDF)
赞
|
收藏
|
发表讨论
|
讨论