中欧鼎利债券E(009519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1764元 | 1.2154元 |
| 2024-07-25 | 1.1661元 | 1.2051元 |
| 2024-07-24 | 1.1665元 | 1.2055元 |
| 2024-07-23 | 1.1758元 | 1.2148元 |
| 2024-07-22 | 1.1907元 | 1.2297元 |
| 2024-07-19 | 1.1946元 | 1.2336元 |
| 2024-07-18 | 1.1911元 | 1.2301元 |
| 2024-07-17 | 1.1904元 | 1.2294元 |
| 2024-07-16 | 1.1975元 | 1.2365元 |
| 2024-07-15 | 1.1988元 | 1.2378元 |
| 2024-07-12 | 1.2017元 | 1.2407元 |
| 2024-07-11 | 1.2047元 | 1.2437元 |
| 2024-07-10 | 1.1979元 | 1.2369元 |
| 2024-07-09 | 1.2016元 | 1.2406元 |
| 2024-07-08 | 1.1952元 | 1.2342元 |
| 2024-07-05 | 1.2042元 | 1.2432元 |
| 2024-07-04 | 1.1998元 | 1.2388元 |
| 2024-07-03 | 1.2057元 | 1.2447元 |
| 2024-07-02 | 1.2105元 | 1.2495元 |
| 2024-07-01 | 1.2155元 | 1.2545元 |
| 2024-06-28 | 1.2111元 | 1.2501元 |
| 2024-06-27 | 1.2069元 | 1.2459元 |
| 2024-06-26 | 1.2116元 | 1.2506元 |
| 2024-06-25 | 1.2019元 | 1.2409元 |
| 2024-06-24 | 1.2020元 | 1.2410元 |
| 2024-06-21 | 1.2152元 | 1.2542元 |
| 2024-06-20 | 1.2162元 | 1.2552元 |
| 2024-06-19 | 1.2223元 | 1.2613元 |
| 2024-06-18 | 1.2263元 | 1.2653元 |
| 2024-06-17 | 1.2224元 | 1.2614元 |
| 2024-06-14 | 1.2236元 | 1.2626元 |
| 2024-06-13 | 1.2213元 | 1.2603元 |
| 2024-06-12 | 1.2235元 | 1.2625元 |
| 2024-06-11 | 1.2204元 | 1.2594元 |
| 2024-06-07 | 1.2168元 | 1.2558元 |
| 2024-06-06 | 1.2155元 | 1.2545元 |
| 2024-06-05 | 1.2193元 | 1.2583元 |
| 2024-06-04 | 1.2240元 | 1.2630元 |
| 2024-06-03 | 1.2215元 | 1.2605元 |
| 2024-05-31 | 1.2242元 | 1.2632元 |
| 2024-05-30 | 1.2241元 | 1.2631元 |
| 2024-05-29 | 1.2251元 | 1.2641元 |
| 2024-05-28 | 1.2238元 | 1.2628元 |
| 2024-05-27 | 1.2266元 | 1.2656元 |
| 2024-05-24 | 1.2221元 | 1.2611元 |
| 2024-05-23 | 1.2256元 | 1.2646元 |
| 2024-05-22 | 1.2319元 | 1.2709元 |
| 2024-05-21 | 1.2303元 | 1.2693元 |
| 2024-05-20 | 1.2343元 | 1.2733元 |
| 2024-05-17 | 1.2308元 | 1.2698元 |
