宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0238元基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.003 元 | 79.92亿 | 2,397.66万元 | 0.29% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.001 元 | 79.92亿 | 799.22万元 | 0.10% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0012 元 | 79.92亿 | 959.06万元 | 0.12% | |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0258 元 | 57.80亿 | 1.49亿元 | 2.51% | 4.70% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0066 元 | 57.80亿 | 3,814.84万元 | 0.64% | |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.012 元 | 57.80亿 | 6,936.07万元 | 1.16% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.002 元 | 57.80亿 | 1,156.01万元 | 0.19% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.002 元 | 57.80亿 | 1,156.01万元 | 0.20% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0085 元 | 57.80亿 | 4,913.05万元 | 0.83% | 2.79% |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.012 元 | 57.80亿 | 6,936.07万元 | 1.17% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.003 元 | 57.80亿 | 1,734.02万元 | 0.29% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.005 元 | 57.80亿 | 2,890.03万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
