宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 80.56亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.20亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 59.09亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 59.56亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 59.20亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 58.85亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 58.79亿 | 57.80亿元 | -- |
