宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0238元基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 601.27万元 | 0.15% | 200.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 909.28万元 | 0.15% | 303.09万元 | 0.05% |
| 2023-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 440.58万元 | 0.15% | 146.86万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 882.05万元 | 0.15% | 294.02万元 | 0.05% |
