宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚福39个月定开债C | ||||
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.1294元 |
| 2024-07-25 | 1.0151元 | 1.1292元 |
| 2024-07-24 | 1.0150元 | 1.1291元 |
| 2024-07-23 | 1.0149元 | 1.1290元 |
| 2024-07-22 | 1.0149元 | 1.1290元 |
| 2024-07-19 | 1.0146元 | 1.1287元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.1286元 |
| 2024-07-17 | 1.0145元 | 1.1286元 |
| 2024-07-16 | 1.0144元 | 1.1285元 |
| 2024-07-15 | 1.0143元 | 1.1284元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.1282元 |
| 2024-07-11 | 1.0141元 | 1.1282元 |
| 2024-07-10 | 1.0140元 | 1.1281元 |
| 2024-07-09 | 1.0139元 | 1.1280元 |
| 2024-07-08 | 1.0139元 | 1.1280元 |
| 2024-07-05 | 1.0137元 | 1.1278元 |
| 2024-07-04 | 1.0136元 | 1.1277元 |
| 2024-07-03 | 1.0135元 | 1.1276元 |
| 2024-07-02 | 1.0135元 | 1.1276元 |
| 2024-07-01 | 1.0134元 | 1.1275元 |
| 2024-06-28 | 1.0132元 | 1.1273元 |
| 2024-06-27 | 1.0132元 | 1.1273元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.1272元 |
| 2024-06-25 | 1.0130元 | 1.1271元 |
| 2024-06-24 | 1.0129元 | 1.1270元 |
| 2024-06-21 | 1.0128元 | 1.1269元 |
| 2024-06-20 | 1.0127元 | 1.1268元 |
| 2024-06-19 | 1.0126元 | 1.1267元 |
| 2024-06-18 | 1.0126元 | 1.1267元 |
| 2024-06-17 | 1.0125元 | 1.1266元 |
| 2024-06-14 | 1.0123元 | 1.1264元 |
| 2024-06-13 | 1.0122元 | 1.1263元 |
| 2024-06-12 | 1.0122元 | 1.1263元 |
| 2024-06-11 | 1.0131元 | 1.1262元 |
| 2024-06-07 | 1.0128元 | 1.1259元 |
| 2024-06-06 | 1.0128元 | 1.1259元 |
| 2024-06-05 | 1.0127元 | 1.1258元 |
| 2024-06-04 | 1.0126元 | 1.1257元 |
| 2024-06-03 | 1.0126元 | 1.1257元 |
| 2024-05-31 | 1.0124元 | 1.1255元 |
| 2024-05-30 | 1.0123元 | 1.1254元 |
| 2024-05-29 | 1.0122元 | 1.1253元 |
| 2024-05-28 | 1.0122元 | 1.1253元 |
| 2024-05-27 | 1.0121元 | 1.1252元 |
| 2024-05-24 | 1.0119元 | 1.1250元 |
| 2024-05-23 | 1.0118元 | 1.1249元 |
| 2024-05-22 | 1.0118元 | 1.1249元 |
| 2024-05-21 | 1.0117元 | 1.1248元 |
| 2024-05-20 | 1.0116元 | 1.1247元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.1245元 |
