宝盈聚福39个月定开债A (009523.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚福39个月定开债C | ||||
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宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0240元 | 1.1421元 |
| 2024-12-20 | 1.0238元 | 1.1419元 |
| 2024-12-19 | 1.0237元 | 1.1418元 |
| 2024-12-18 | 1.0236元 | 1.1417元 |
| 2024-12-17 | 1.0235元 | 1.1416元 |
| 2024-12-16 | 1.0235元 | 1.1416元 |
| 2024-12-13 | 1.0233元 | 1.1414元 |
| 2024-12-12 | 1.0232元 | 1.1413元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.1412元 |
| 2024-12-10 | 1.0231元 | 1.1412元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.1411元 |
| 2024-12-06 | 1.0238元 | 1.1409元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.1408元 |
| 2024-12-04 | 1.0237元 | 1.1408元 |
| 2024-12-03 | 1.0236元 | 1.1407元 |
| 2024-12-02 | 1.0235元 | 1.1406元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.1404元 |
| 2024-11-28 | 1.0233元 | 1.1404元 |
| 2024-11-27 | 1.0232元 | 1.1403元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.1399元 |
| 2024-11-25 | 1.0227元 | 1.1398元 |
| 2024-11-22 | 1.0224元 | 1.1395元 |
| 2024-11-21 | 1.0223元 | 1.1394元 |
| 2024-11-20 | 1.0220元 | 1.1391元 |
| 2024-11-19 | 1.0220元 | 1.1391元 |
| 2024-11-18 | 1.0219元 | 1.1390元 |
| 2024-11-15 | 1.0217元 | 1.1388元 |
| 2024-11-14 | 1.0216元 | 1.1387元 |
| 2024-11-13 | 1.0216元 | 1.1387元 |
| 2024-11-12 | 1.0215元 | 1.1386元 |
| 2024-11-11 | 1.0214元 | 1.1385元 |
| 2024-11-08 | 1.0210元 | 1.1381元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.1380元 |
| 2024-11-06 | 1.0206元 | 1.1377元 |
| 2024-11-05 | 1.0206元 | 1.1377元 |
| 2024-11-04 | 1.0205元 | 1.1376元 |
| 2024-11-01 | 1.0203元 | 1.1374元 |
| 2024-10-31 | 1.0202元 | 1.1373元 |
| 2024-10-30 | 1.0201元 | 1.1372元 |
| 2024-10-29 | 1.0201元 | 1.1372元 |
| 2024-10-28 | 1.0200元 | 1.1371元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.1366元 |
| 2024-10-24 | 1.0194元 | 1.1365元 |
| 2024-10-23 | 1.0193元 | 1.1364元 |
| 2024-10-22 | 1.0192元 | 1.1363元 |
| 2024-10-21 | 1.0192元 | 1.1363元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.1360元 |
| 2024-10-17 | 1.0189元 | 1.1360元 |
| 2024-10-16 | 1.0188元 | 1.1359元 |
| 2024-10-15 | 1.0187元 | 1.1358元 |
