广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1056元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 9.52% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 9.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.32亿 | 88.65% |
| (其中) 债券 | 14.32亿 | 88.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,831.47万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 137.82万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,417.64万 | 5.21% |
| 金融业 | 1,281.83万 | 0.79% |
| 采矿业 | 919.33万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721.04万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.47万 | 0.30% |
| 房地产业 | 474.27万 | 0.29% |
| 建筑业 | 393.24万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.42万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 159.41万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.29万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 68.94万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 33.22万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.43万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 857.52万 | 0.53% |
| 房地产 | 508.12万 | 0.31% |
| 信息技术 | 342.47万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 183.30万 | 0.11% |
| 公用事业 | 131.15万 | 0.08% |
| 金融 | 45.67万 | 0.03% |
| 能源 | 43.26万 | 0.03% |
加载中......
