广发聚荣一年持有期混合C
(009526.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.89万
成立日期2020-06-30
总资产规模
2.29亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1288基金经理张芊李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
广发聚荣一年持有期混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30484.84万0.70%138.52万0.20%
2024-05-24--0.70%--0.20%
2023-12-311,404.36万0.70%401.24万0.20%
2023-06-30759.95万0.70%217.13万0.20%
2022-12-312,190.43万0.70%625.84万0.20%