广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1056元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合A | ||||
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-31 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-05-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-05-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-05-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-05-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-05-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-05-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
