广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1288元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合A | ||||
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-10-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-10-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
