广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1056元基金经理张芊 、 李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚荣一年持有期混合A | ||||
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.48亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.00亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.41亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.88亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.20亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.93亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5.95亿 | 5.56亿元 | -- |
