浙商汇金新兴消费 (009527.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8269元基金经理叶方强管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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浙商汇金新兴消费(009527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,319.95万 | 62.14% |
| (其中) 股票 | 1,319.95万 | 62.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 802.50万 | 37.78% |
| 3 | 其他资产 | 1.72万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,164.74万 | 54.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.43万 | 3.27% |
| 教育 | 28.30万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.00万 | 0.94% |
| 采矿业 | 19.98万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 17.50万 | 0.82% |
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